Reporting 2021

Gruppen­kapital­fluss­rechnung

TEUR Referenz 2021 2020
Ergebnis vor Steuern   52.226 -116.127
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen
   80.825 115.432
Zuschreibungen zu langfristigen Finanzforderungen   0 -12
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   -7.713 807
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen   -62.302 61.705
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen   -82 -92
Zinsergebnis   9.363 8.549
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge   -28.738 64
    43.579 70.326
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   34.503 2.694
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte   7.475 -3.859
Veränderung der Vorräte   -1.659 -5.523
Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand   76 168
Veränderung der Rückstellungen   -12.729 11.516
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   2.556 -6.729
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten   9.497 -28.929
    39.719 -30.662
Einzahlungen für Zinsen   7.923 7.034
Auszahlungen für Zinsen   -16.008 -15.153
Auszahlungen für Ertragsteuern   -7.648 -4.281
    -15.733 -12.400
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   67.565 27.264
TEUR Referenz 2021 2020
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte   82.260 18.367
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte   -68.131 -69.890
Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen   -14 -5.841
Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen   -570 -700
Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen   12 219
Einzahlungen/Auszahlungen für Unternehmenskäufe, abzüglich erworbener liquider Mittel   50 0
Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen   19.799 12.733
Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden   1.109 12.223
Cashflow aus der Investitionstätigkeit   34.515 -32.889
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Unternehmenseignern   53.000 0
Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner   2.820 2.651
Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner   -735 -2.820
Auszahlungen an Unternehmenseigner   -12.595 -16.824
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten   47.241 113.608
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten   -42.631 -24.163
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzierungsmitteln von Beteiligungsunternehmen   0 30.000
Auszahlungen aus der Tilgung von kurzfristigen Finanzierungsmitteln von Beteiligungsunternehmen   0 -45.267
Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten   -73.250 -71.891
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 37 -26.150 -14.706
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds   75.930 -20.331
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen   -549 -2.024
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres   -63.941 -41.586
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres 37 11.440 -63.941
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres      
Liquide Mittel   33.010 13.357
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   -21.570 -77.298
    11.440 -63.941
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