Gruppen­kapital­fluss­rechnung

Gruppenkapitalflussrechnung

TEUR

 

Referenz

 

2024

 

2023

Ergebnis vor Steuern

 

 

 

91.791

 

36.095

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen

 

 

 

82.663

 

84.559

Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

 

 

 

1.465

 

-23

Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen

 

 

 

-64.392

 

-21.374

Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen

 

 

 

-590

 

-204

Zinsergebnis

 

 

 

12.141

 

10.301

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

-6.661

 

-1.960

 

 

 

 

116.417

 

107.394

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

9.091

 

9.636

Veränderung der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

9.105

 

6.307

Veränderung der Vorräte

 

 

 

-837

 

2.665

Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand

 

 

 

233

 

-989

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

16.884

 

-7.159

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

6.519

 

-24.217

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

23.630

 

4.778

 

 

 

 

64.625

 

-8.979

Einzahlungen für Zinsen

 

 

 

16.481

 

14.571

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

-26.154

 

-22.862

Auszahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

-2.368

 

-2.240

 

 

 

 

-12.041

 

-10.531

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

 

 

169.001

 

87.884

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte

 

 

 

2.237

 

438

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

-38.921

 

-41.330

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

 

 

0

 

857

Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen

 

 

 

-7.984

 

0

Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

-950

 

0

Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

0

 

844

Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen

 

 

 

28.898

 

24.230

Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden

 

 

 

38.743

 

28.048

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

22.023

 

13.087

Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

3.034

 

870

Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

-4.859

 

-3.034

Auszahlungen an Unternehmenseigner

 

 

 

-18.603

 

-10.373

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten

 

 

 

25.630

 

43.119

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten

 

 

 

-30.429

 

-31.173

Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

-65.240

 

-63.285

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

37

 

-90.467

 

-63.876

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

100.557

 

37.095

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

64

 

0

Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen

 

 

 

854

 

-1.517

Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres

 

 

 

32.943

 

-2.635

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

37

 

134.418

 

32.943

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

 

 

 

 

 

Liquide Mittel

 

 

 

134.960

 

39.932

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

-542

 

-6.989

 

 

 

 

134.418

 

32.943

Gruppenkapitalflussrechnung

TEUR

 

Referenz

 

2024

 

2023

Ergebnis vor Steuern

 

 

 

91.791

 

36.095

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen

 

 

 

82.663

 

84.559

Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

 

 

 

1.465

 

-23

Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen

 

 

 

-64.392

 

-21.374

Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen

 

 

 

-590

 

-204

Zinsergebnis

 

 

 

12.141

 

10.301

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

-6.661

 

-1.960

 

 

 

 

116.417

 

107.394

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

9.091

 

9.636

Veränderung der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

9.105

 

6.307

Veränderung der Vorräte

 

 

 

-837

 

2.665

Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand

 

 

 

233

 

-989

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

16.884

 

-7.159

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

6.519

 

-24.217

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

23.630

 

4.778

 

 

 

 

64.625

 

-8.979

Einzahlungen für Zinsen

 

 

 

16.481

 

14.571

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

-26.154

 

-22.862

Auszahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

-2.368

 

-2.240

 

 

 

 

-12.041

 

-10.531

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

 

 

169.001

 

87.884

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte

 

 

 

2.237

 

438

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

-38.921

 

-41.330

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

 

 

0

 

857

Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen

 

 

 

-7.984

 

0

Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

-950

 

0

Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

0

 

844

Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen

 

 

 

28.898

 

24.230

Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden

 

 

 

38.743

 

28.048

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

22.023

 

13.087

Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

3.034

 

870

Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

-4.859

 

-3.034

Auszahlungen an Unternehmenseigner

 

 

 

-18.603

 

-10.373

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten

 

 

 

25.630

 

43.119

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten

 

 

 

-30.429

 

-31.173

Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

-65.240

 

-63.285

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

37

 

-90.467

 

-63.876

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

100.557

 

37.095

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

64

 

0

Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen

 

 

 

854

 

-1.517

Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres

 

 

 

32.943

 

-2.635

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

37

 

134.418

 

32.943

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

 

 

 

 

 

Liquide Mittel

 

 

 

134.960

 

39.932

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

-542

 

-6.989

 

 

 

 

134.418

 

32.943

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