Gruppen­kapital­fluss­rechnung

TEUR

 

Referenz

 

2023

 

2022

Ergebnis vor Steuern

 

 

 

36.095

 

55.722

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen

 

 

 

84.559

 

89.108

Zuschreibungen zu langfristigen Finanzforderungen

 

 

 

0

 

-2.664

Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

 

 

 

-23

 

-1.075

Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen

 

 

 

-21.374

 

-77.705

Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen

 

 

 

-204

 

-2

Zinsergebnis

 

 

 

10.301

 

8.862

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

-1.960

 

11.231

 

 

 

 

107.394

 

83.477

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

9.636

 

-7.894

Veränderung der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

6.307

 

-12.504

Veränderung der Vorräte

 

 

 

2.665

 

-470

Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand

 

 

 

-989

 

115

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

-7.159

 

8.872

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

-24.217

 

14.342

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

4.778

 

11.066

 

 

 

 

-8.979

 

13.527

Einzahlungen für Zinsen

 

 

 

14.571

 

3.345

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

-22.862

 

-17.664

Auszahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

-2.240

 

-4.251

 

 

 

 

-10.531

 

-18.570

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

 

 

87.884

 

78.434

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte

 

 

 

438

 

1.645

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

-41.330

 

-42.366

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

 

 

857

 

0

Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen

 

 

 

0

 

-25

Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

0

 

-563

Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

844

 

19

Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen

 

 

 

24.230

 

19.921

Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden

 

 

 

28.048

 

1.267

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

13.087

 

-20.102

Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

870

 

735

Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

-3.034

 

-870

Auszahlungen an Unternehmenseigner

 

 

 

-10.373

 

-11.145

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten

 

 

 

43.119

 

33.829

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten

 

 

 

-31.173

 

-30.547

Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

-63.285

 

-62.859

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

37

 

-63.876

 

-70.857

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

37.095

 

-12.525

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

0

 

-1.289

Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen

 

 

 

-1.517

 

-261

Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres

 

 

 

-2.635

 

11.440

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

37

 

32.943

 

-2.635

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

 

 

 

 

 

Liquide Mittel

 

 

 

39.932

 

18.403

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

-6.989

 

-21.038

 

 

 

 

32.943

 

-2.635

TEUR

 

Referenz

 

2023

 

2022

Ergebnis vor Steuern

 

 

 

36.095

 

55.722

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen

 

 

 

84.559

 

89.108

Zuschreibungen zu langfristigen Finanzforderungen

 

 

 

0

 

-2.664

Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

 

 

 

-23

 

-1.075

Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen

 

 

 

-21.374

 

-77.705

Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen

 

 

 

-204

 

-2

Zinsergebnis

 

 

 

10.301

 

8.862

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

-1.960

 

11.231

 

 

 

 

107.394

 

83.477

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

9.636

 

-7.894

Veränderung der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

6.307

 

-12.504

Veränderung der Vorräte

 

 

 

2.665

 

-470

Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand

 

 

 

-989

 

115

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

-7.159

 

8.872

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

-24.217

 

14.342

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

4.778

 

11.066

 

 

 

 

-8.979

 

13.527

Einzahlungen für Zinsen

 

 

 

14.571

 

3.345

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

-22.862

 

-17.664

Auszahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

-2.240

 

-4.251

 

 

 

 

-10.531

 

-18.570

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

 

 

87.884

 

78.434

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte

 

 

 

438

 

1.645

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

-41.330

 

-42.366

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

 

 

857

 

0

Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen

 

 

 

0

 

-25

Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

0

 

-563

Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen

 

 

 

844

 

19

Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen

 

 

 

24.230

 

19.921

Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden

 

 

 

28.048

 

1.267

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

13.087

 

-20.102

Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

870

 

735

Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner

 

 

 

-3.034

 

-870

Auszahlungen an Unternehmenseigner

 

 

 

-10.373

 

-11.145

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten

 

 

 

43.119

 

33.829

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten

 

 

 

-31.173

 

-30.547

Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

-63.285

 

-62.859

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

37

 

-63.876

 

-70.857

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

37.095

 

-12.525

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

0

 

-1.289

Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen

 

 

 

-1.517

 

-261

Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres

 

 

 

-2.635

 

11.440

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

37

 

32.943

 

-2.635

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

 

 

 

 

 

 

Liquide Mittel

 

 

 

39.932

 

18.403

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

-6.989

 

-21.038

 

 

 

 

32.943

 

-2.635

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