Reporting 2020

Gruppen­kapital­fluss­rechnung

TEUR Referenz 2020 2019
Ergebnis vor Steuern   -116.127 37.544
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Finanzanlagen und langfristige Finanzforderungen
   115.432 88.869
Zuschreibungen zu langfristigen Finanzforderungen   -12 -120
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   807 -11.502
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen   61.705 -22.787
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen   -92 -772
Zinsergebnis   8.549 9.657
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge   64 11
    70.326 100.900
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2.694 -19.125
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte   -3.859 3.557
Veränderung der Vorräte   -5.523 -577
Veränderung der Zuwendungen der öffentlichen Hand   168 115
Veränderung der Rückstellungen   11.516 -6.868
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   -6.729 605
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten   -28.929 33
    -30.662 -22.260
Einzahlungen für Zinsen   7.034 7.358
Auszahlungen für Zinsen   -15.153 -14.928
Auszahlungen für Ertragsteuern   -4.281 -5.369
    -12.400 -12.939
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   27.264 65.701
TEUR Referenz 2020 2019
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immaterieller Vermögenswerte   18.367 18.661
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögenswerte   -69.890 -54.386
Auszahlungen für Investitionen in at Equity einbezogene Unternehmen   -5.841 -13.198
Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen   -700 -500
Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen   219 210
Einzahlungen aus der Tilgung von Leasingforderungen   12.733 14.104
Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden   12.223 38.924
Cashflow aus der Investitionstätigkeit   -32.889 3.815
Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen an Unternehmenseigner   2.651 2.387
Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen an Unternehmenseigner   -2.820 -2.651
Auszahlungen an Unternehmenseigner   -16.824 -31.369
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten   113.608 38.266
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten   -24.163 -22.417
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzierungsmitteln von Beteiligungsunternehmen   30.000 15.190
Auszahlungen aus der Tilgung von kurzfristigen Finanzierungsmitteln von Beteiligungsunternehmen   -45.267 0
Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten   -71.891 -71.479
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 37 -14.706 -72.073
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds   -20.331 -2.556
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund von Umrechnungseinflüssen   -2.024 595
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres   -41.586 -39.626
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres 37 -63.941 -41.587
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres      
Liquide Mittel   13.357 21.569
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   -77.298 -63.155
    -63.941 -41.586
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